上海汇久软件科技有限公司

财务资金系统

一、系统方案

二、功能简介

　　ERP软件包含完整的财务管理系统（并且对外开放数据接口，可以满足外贸各种业务考核核算），是一套全面管理核算的财务系统。
软件主要由账务、报表、各单项核算系统、各基础数据表等部分组成。系统可处理多套账务，可由用户自由设置科目、部门人员、客户、商品、货币等基础数据的级别和编码，自由设置多栏及增值税等账目，可处理数量、金额、外币以及多币种、多汇率等多种核算业务。账务系统中还包括银行对账、往来账、库存账管理功能。

（一）业务/财务一体化

1、凭证自动生成

企业的核算信息大多来源于业务数据，ERP软件本身涉及到企业业务的方方面面，存有各种业务数据，系统通过数据流规则定义，由计算机自动生成相应的财务数据：

　　　　（预）收/付款信息------＞审批通过------＞财务审核------＞生成凭证；

　　　　开票/收票信息------＞财务审核------＞生成凭证；

　　　　出/入库信息------＞财务审核------＞生成凭证；

　　　　业务结算信息------＞审批通过------＞财务审核------＞生成凭证；

用户只需定义相应的“数据流规则”，就可以从繁琐的手工劳动中解脱出来。大大减轻了凭证的编制量，提高了财务核算信息的准确性，让财务人员更多的精力集中于企业的财务管理。

2、凭证自动生成（数据来源财务系统）

部分核算信息来源于财务系统，系统通过凭证流规则定义，由计算机自动生成相应的财务凭证：

　　　　成本结转信息------＞生成凭证；

　　　　损益结转信息------＞生成凭证；

　　　　汇兑损益信息------＞生成凭证；

　　　　预提费用信息------＞生成凭证；

　　　　分摊费用信息------＞生成凭证；

　　　　汇兑损益信息------＞生成凭证；

　　　　坏账损失信息------＞生成凭证；

　　　　工资福利信息------＞生成凭证；

　　　　资产折旧信息------＞生成凭证；

　　　　资产购入信息------＞生成凭证；

　　　　资产处理信息------＞生成凭证；

　　　　资金占用利息------＞生成凭证；

（二）管理会计功能
　财务软件的管理会计功能主要是进行内部考核和评价，它可以随时为企业各级管理者提供以下管理会计信息：
　　　　公司/业务部/业务员即时的资产负债表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的损益表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的现金流量表；

　　　　公司/业务部/业务员即时的财务计划表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的明细费用表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的科目余额表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的商品盈亏分析表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的合同/发票盈亏分析表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的项目盈亏分析表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的库存进销存分析表；
　　　　公司/业务部/业务员/客户即时的应收帐款核销及帐龄分析表；
　　　　公司/业务部/业务员/客户即时的应付帐款核销及帐龄分析表；

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